利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは6,827百万円(前年同四半期は3,098百万円)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益10,708百万円、減価償却費1,346百万円、仕入債務の増加額3,068百万円、未払金の増加額1,875百万円、事業整理損失引当金の増加額596百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額6,836百万円、たな卸資産の増加額2,957百万円、法人税等の支払額1,866百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△2,976百万円(前年同四半期は△4,098百万円)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出43,472百万円、定期預金の払戻による収入45,400百万円、有形固定資産の取得による支出1,965百万円、無形固定資産の取得による支出441百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,477百万円です。

2016/11/09 13:01