利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは9,191百万円(前年同四半期は6,827百万円)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益9,765百万円、減価償却費1,420百万円、売上債権の減少額6,887百万円、仕入債務の増加額590百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増加額3,484百万円、未払金の減少額2,558百万円、法人税等の支払額3,232百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4,813百万円(前年同四半期は△2,976百万円)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出31,676百万円、定期預金の払戻による収入39,349百万円、有形固定資産の取得による支出1,528百万円、投資有価証券の取得による支出1,048百万円です。

2017/08/08 11:25