財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	平成28年12月期(百万円)	平成29年12月期(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー	15,577	29,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,922	△9,162
現金及び現金同等物期末残高	28,322	48,688

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は22,350百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が22,572百万円、減価償却費が2,926百万円、退職給付に係る負債の減少額が1,743百万円、売上債権の増加額が2,969百万円、たな卸資産の増加額が526百万円、仕入債務の増加額が1,500百万円、未払金の増加額が4,057百万円、利息及び配当金の受取額が675百万円、法人税等の支払額が6,287百万円あったためです。

2018/04/04 13:18