利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは6,418百万円(前年同四半期は9,191百万円)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益10,727百万円、減価償却費1,394百万円、売上債権の減少額7,201百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増加額3,637百万円、仕入債務の減少額492百万円、未払金の減少額5,019百万円、法人税等の支払額4,037百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△7,618百万円(前年同四半期は4,813百万円)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出32,992百万円、定期預金の払戻による収入29,344百万円、有形固定資産の取得による支出1,884百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,834百万円です。

2018/08/07 9:13