営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前連結会計年度(平成29年12月期)	当連結会計年度(平成30年12月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,350	20,007	△2,343
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,039	△8,062	△15,102

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は20,007百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が25,304百万円、減価償却費が2,964百万円、退職給付に係る負債の減少額が797百万円、売上債権の増加額が3,367百万円、たな卸資産の増加額が493百万円、仕入債務の増加額が481百万円、未払金の増加額が320百万円、利息及び配当金の受取額が745百万円、法人税等の支払額が7,953百万円あったためです。

2019/03/28 14:09