支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年12月31日)	当連結会計年度(平成30年12月31日)
受取手形	0百万円	0百万円
支払手形	436	224

2019/03/28 14:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ12,158百万円増加し、230,989百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加(9,466百万円)、受取手形及び売掛金の増加(3,354百万円)、投資有価証券の減少(880百万円)等によるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ279百万円減少し、64,740百万円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債の減少(748百万円)、支払手形及び買掛金の増加(427百万円)等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ12,437百万円増加し、166,249百万円となり、自己資本比率は72.0%となりました。主な要因は、利益剰余金の増加(13,099百万円)、為替換算調整勘定の減少(722百万円)等によるものです。

2019/03/28 14:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に政府保証債・地方債・利付国債と業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務の支払期日は4ヶ月以内であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、継続的安定的に発生する外貨建て債務については先物為替予約取引ならびにオプション取引を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金ならびに設備資金の調達を目的としたものであります。

2019/03/28 14:09