財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2020年12月期)	当連結会計年度(2021年12月期)	増減
フリー・キャッシュ・フロー	11,329	30,410	19,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,019	△10,377	△4,357
現金及び現金同等物期末残高	61,157	81,987	20,830

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は22,419百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が27,636百万円、減価償却費が3,973百万円、のれん償却額が862百万円、売上債権の増加額が1,523百万円、仕入債務の増加額が813百万円、未払消費税等の減少額が794百万円、法人税等の支払額が8,464百万円あったためです。

2022/03/30 16:07