財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年12月期)	当連結会計年度(2023年12月期)	増減
フリー・キャッシュ・フロー	17,601	△1,216	△18,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,759	△19,463	1,295
現金及び現金同等物期末残高	79,480	59,690	△19,789

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は18,360百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が27,559百万円、減価償却費が4,929百万円、売上債権の増加額が3,781百万円、棚卸資産の増加額が3,175百万円、仕入債務の減少額が1,390百万円、未払金の増加額が1,918百万円、法人税等の支払額が8,358百万円あったためです。

2024/03/28 15:01