財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年12月期)	当連結会計年度(2024年12月期)	増減
フリー・キャッシュ・フロー	△1,216	△7,168	△5,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,463	△7,768	11,695
現金及び現金同等物期末残高	59,690	45,973	△13,717

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は11,246百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が13,914百万円、減価償却費が6,615百万円、製品回収関連損失引当金の増加額が3,970百万円、売上債権の減少額が4,780百万円、仕入債務の減少額が2,931百万円、未払金の減少額が6,060百万円、法人税等の支払額が7,471百万円あったためです。

2025/03/28 15:32