利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月期)	当連結会計年度(2025年12月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,246	25,590	14,343
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,415	△154	18,261
フリー・キャッシュ・フロー	△7,168	25,435	32,604

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は25,590百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が3,744百万円、減価償却費が7,355百万円、減損損失が14,775百万円、投資有価証券売却益が3,041百万円、未払金の増加額が6,885百万円、法人税等の支払額が4,189百万円あったためです。

2026/03/25 10:00