有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,815 | 2,674 |
減価償却費 | 3,358 | 2,953 |
のれん償却額 | 46 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 112 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -146 | -1,796 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,015 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 108 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 26 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -131 |
支払利息 | 272 | 262 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,028 | 405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,108 | -1,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 327 | -379 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 292 | -294 |
その他 | 850 | -174 |
小計 | 6,816 | 3,453 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 133 |
利息の支払額 | -284 | -235 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -183 | -679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 2,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 9 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 129 | 239 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
無形固定資産の取得による支出 | -127 | -13 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -139 |
関係会社出資金の払込による支出 | -247 | - |
のれんの取得による支出 | -30 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -12 | -53 |
その他 | | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -1,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -976 | -1,121 |
長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,500 |
社債の発行による収入 | - | 4,971 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 27 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -463 | -473 |
少数株主への配当金の支払額 | -120 | -441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -1,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,323 | -325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,901 | 6,576 |