利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億59百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(20億99百万円)、減価償却費(12億80百万円)およびたな卸資産の減少(7億3百万円)などにより資金が増加した一方、売上債権の増加(2億40百万円)、仕入債務の減少(8億55百万円)などにより資金が減少した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億61百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(8億92百万円)が主なものであります。

2014/11/13 10:33