営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億14百万円減少し、84億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、38億8百万円の増加となりました。これは、税金等調整前当期純利益(47億21百万円)、減価償却費(26億13百万円)などにより資金が増加した一方、期末日休日の影響を含む売上債権の増加(27億5百万円)などにより資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億48百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(22億15百万円)が主なものであります。

2018/06/20 15:30