利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、36億85百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の増加(16億34百万円)などにより資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益(38億42百万円)、減価償却費(29億80百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億98百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(60億29百万円)が主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億54百万円の増加となりました。これは、長期借入金の返済による支出(3億10百万円)および配当金の支払額(8億72百万円)などにより資金が減少した一方、短期借入金の増加(29億74百万円)により資金が増加した結果であります。

2021/06/18 14:00