営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億3百万円減少し、73億42百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億85百万円の増加となりました。これは、たな卸資産の増加(16億34百万円)などにより資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益(38億42百万円)、減価償却費(29億80百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、72億98百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(60億29百万円)が主なものであります。

2021/06/18 14:00