現金及び預金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 191億700万
- 2009年3月31日 +14.03%
- 217億8700万
- 2010年3月31日 +3.3%
- 225億500万
- 2011年3月31日 +20.91%
- 272億1000万
- 2012年3月31日 +7.09%
- 291億3800万
- 2013年3月31日 -4.24%
- 279億300万
- 2014年3月31日 +82.05%
- 507億9800万
- 2015年3月31日 -5.09%
- 482億1400万
- 2016年3月31日 +44.25%
- 695億4900万
- 2017年3月31日 +3.41%
- 719億2100万
- 2018年3月31日 +16.29%
- 836億3700万
- 2019年3月31日 +12.85%
- 943億8500万
- 2020年3月31日 +3.36%
- 975億5600万
- 2021年3月31日 +5.98%
- 1033億9100万
- 2021年12月31日 +1.83%
- 1052億8100万
- 2022年12月31日 +10.69%
- 1165億3500万
- 2023年12月31日 +14%
- 1328億4600万
個別
- 2008年3月31日
- 62億9900万
- 2009年3月31日 -19.18%
- 50億9100万
- 2010年3月31日 +9.8%
- 55億9000万
- 2011年3月31日 +19.84%
- 66億9900万
- 2012年3月31日 -0.18%
- 66億8700万
- 2013年3月31日 -3.63%
- 64億4400万
- 2014年3月31日 +284.56%
- 247億8100万
- 2015年3月31日 -43.4%
- 140億2600万
- 2016年3月31日 +61.96%
- 227億1700万
- 2017年3月31日 -45.03%
- 124億8700万
- 2018年3月31日 +6.28%
- 132億7100万
- 2019年3月31日 +61.13%
- 213億8300万
- 2020年3月31日 +7.35%
- 229億5400万
- 2021年3月31日 +67.41%
- 384億2800万
- 2021年12月31日 -22.86%
- 296億4500万
- 2022年12月31日 +22.09%
- 361億9300万
- 2023年12月31日 +20.84%
- 437億3700万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
- 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。2024/03/28 15:24
(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/28 15:24
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 現金及び預金勘定 116,535 百万円 132,846 百万円 有価証券勘定 - - - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の流動比率は365.6%、前連結会計年度末に比べ3.8ポイント増加、当座比率は252.4%、前連結会計年度末に比べ 2.3ポイントの増加となりました。主な理由は下記のとおりであります。2024/03/28 15:24
資産は、前期末に比べ12,057百万円の増加となりました。現金及び預金の増加16,310百万円、商品及び製品の増加2,935百万円、リース資産の増加916百万円、退職給付に係る資産の増加4,248百万円、受取手形及び売掛金の減少8,046百万円、原材料及び貯蔵品の減少1,662百万円、建物及び構築物の減少1,762百万円、機械装置及び運搬具の減少813百万円、工具、器具及び備品の減少615百万円、投資有価証券の減少2,140百万円等によるものであります。
負債は、前期末に比べ4,368百万円の増加となりました。支払手形及び買掛金の増加714百万円、未払費用の増加710百万円、未払法人税等の増加580百万円、未払消費税等の増加830百万円、長期リース債務の増加871百万円、繰延税金負債の増加622百万円、短期借入金の減少861百万円等によるものであります。 - #4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）
- 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。2024/03/28 15:24
② 長期期待運用収益率の設定方法一般勘定 21.4 19.5 現金及び預金 1.1 0.2 その他 30.1 29.6
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年12月31日)2024/03/28 15:24
当連結会計年度(2023年12月31日)1年以内(百万円) 1年超5年以内(百万円) 5年超10年以内(百万円) 10年超(百万円) 現金及び預金 116,464 - - - 受取手形及び売掛金 52,451 - - -
4.社債、長期借入金、リース債務の有利子負債の連結決算日後の返済予定額1年以内(百万円) 1年超5年以内(百万円) 5年超10年以内(百万円) 10年超(百万円) 現金及び預金 132,795 - - - 受取手形及び売掛金 44,405 - - -