利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、17,413百万円の収入(前年同期比100.0%増)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益20,757百万円、非資金費用である減価償却費4,679百万円、事業整理損失580百万円、有価証券償還益830百万円、退職給付に係る負債の減少1,945百万円、たな卸資産の減少1,604百万円、売上債権の増加5,688百万円、その他資産の増加1,078百万円、仕入債務の増加836百万円、その他負債の増加3,726百万円及び法人税等の支払い5,826百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,016百万円の収入(前年同期は7,899百万円の支出)となりました。主な要因は定期預金の減少による純収入1,345百万円、有価証券の売買及び償還による純収入7,781百万円、有形固定資産の取得による支出3,190百万円、無形固定資産の取得による支出2,318百万円、その他投資等の減少による収入3,886百万円等であります。

2014/06/27 12:00