営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17,413百万円の収入(前年同期比100.0%増)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益20,757百万円、非資金費用である減価償却費4,679百万円、事業整理損失580百万円、有価証券償還益830百万円、退職給付に係る負債の減少1,945百万円、たな卸資産の減少1,604百万円、売上債権の増加5,688百万円、その他資産の増加1,078百万円、仕入債務の増加836百万円、その他負債の増加3,726百万円及び法人税等の支払い5,826百万円等であります。

2014/06/27 12:00