#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は、前連結会計年度末に比べ13,259百万円の増加となりました。現金及び預金の増加22,894百万円、受取手形及び売掛金の増加6,416百万円、有価証券の減少13,611百万円により当座資産は15,700百万円増加し、たな卸資産を含むその他の流動資産が376百万円減少いたしました。有形固定資産の減少280百万円、無形固定資産の増加1,601百万円、投資その他の資産の減少3,384百万円により固定資産が2,064百万円減少いたしました。
負債は、前連結会計年度末に比べ240百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少394百万円、電子記録債務の増加2,146百万円、短期借入金の減少3,585百万円、未払金の増加1,800百万円、未払法人税等の増加2,730百万円、未払消費税の増加657百万円等により流動負債が4,671百万円増加いたしました。固定負債は、主として退職給付に係る負債(前連結会計年度は退職給付引当金)の減少5,376百万円等により4,911百万円の減少となりました。
なお、有利子負債残高は1,386百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。
2014/06/27 12:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券及び投資有価証券は、満期保有目的の債券をはじめとした安全性の高い金融資産ですが、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクにつきましては、四半期ごとに時価等を把握する管理体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。
また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2014/06/27 12:00