支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ3,168百万円の減少となりました。現金及び預金の減少13,332百万円、受取手形及び売掛金の減少5,802百万円、有価証券の減少2,237百万円、商品及び製品の増加2,458百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,304百万円、子会社取得による暫定的に算出されたのれんの増加12,773百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,669百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少1,554百万円、電子記録債務の増加8,631百万円、未払法人税等の減少5,849百万円、未払費用の減少3,946百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は2,621百万円、デット・エクイティ・レシオは0.02倍となりました。

2014/08/08 9:14