退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ7,851百万円の増加となりました。Tarte,Inc.株式取得等の要因による現金及び預金の減少8,337百万円、受取手形及び売掛金の減少2,351百万円、金銭の信託の減少3,000百万円、商品及び製品の増加4,655百万円、原材料及び貯蔵品の増加3,932百万円、のれんの増加9,712百万円、その他の無形固定資産の増加6,224百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,032百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少1,945百万円、電子記録債務の増加8,401百万円、未払金の減少1,531百万円、未払費用の減少3,537百万円、未払法人税等の減少4,467百万円、退職給付に係る負債の減少1,353百万円、役員退職慰労引当金の減少1,211百万円、Tarte,Inc.株式取得により生じた無形固定資産に対する繰延税金負債の増加2,985百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,179百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2015/02/12 10:05