流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	3,422	百万円
資産合計	9,899
流動負債	1,507
固定負債	3,960

6.企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2015/06/26 12:18

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにTarte,Inc.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにTarte,Inc.株式の取得価額とTarte,Inc.取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	3,422	百万円
のれん	9,498
流動負債	△1,507
固定負債	△3,960

2015/06/26 12:18

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ18,732百万円の増加となりました。現金及び預金の減少2,583百万円、受取手形及び売掛金の増加318百万円、有価証券の増加1,456百万円等により当座資産は3,809百万円減少し、たな卸資産を含むその他の流動資産が7,894百万円増加いたしました。有形固定資産の増加374百万円、無形固定資産の増加17,022百万円、投資その他の資産の減少2,751百万円により固定資産が14,646百万円増加いたしました。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,905百万円の増加となりました。支払手形及び買掛金の減少4,086百万円、電子記録債務の増加8,285百万円、短期借入金の減少171百万円、未払金の増加435百万円、未払法人税等の減少1,391百万円、未払消費税の増加1,414百万円等により流動負債が5,330百万円増加いたしました。固定負債は、退職給付に係る負債の減少5,502百万円、役員退職慰労引当金の減少1,187百万円、繰延税金負債の増加3,229百万円等により3,424百万円の減少となりました。
なお、有利子負債残高は1,248百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2015/06/26 12:18