支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ392百万円の増加となりました。現金及び預金の増加3,186百万円、受取手形及び売掛金の減少1,170百万円、商品及び製品の増加1,160百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,862百万円、金銭の信託の減少4,500百万円、繰延税金資産の減少1,966百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,981百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加4,057百万円、電子記録債務の増加1,438百万円、未払法人税等の減少3,827百万円、未払費用の減少3,993百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,684百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2015/08/07 11:06