利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,418百万円の収入(同204.6%増)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益18,682百万円、非資金費用である減価償却費2,616百万円、退職給付に係る負債の減少1,285百万円、売上債権の減少791百万円、たな卸資産の増加4,872百万円、仕入債務の増加1,922百万円、その他の資産の増加1,160百万円、その他の負債の減少3,787百万円及び法人税等の支払い5,425百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,400百万円の収入(前年同期は20,155百万円の支出)となりました。主な要因は定期預金の減少による純収入1,811百万円、有価証券の売買及び償還による純収入4,226百万円、有形固定資産の取得による支出4,729百万円、投資有価証券の売買及び償還による純支出201百万円、投資その他の資産の減少による収入1,452百万円等であります。

2015/11/11 11:41