営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,418百万円の収入(同204.6%増)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益18,682百万円、非資金費用である減価償却費2,616百万円、退職給付に係る負債の減少1,285百万円、売上債権の減少791百万円、たな卸資産の増加4,872百万円、仕入債務の増加1,922百万円、その他の資産の増加1,160百万円、その他の負債の減少3,787百万円及び法人税等の支払い5,425百万円等であります。

2015/11/11 11:41