受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の流動比率は323.7%、当座比率は234.0%であり、前連結会計年度末に比べそれぞれ26.2ポイントの増加、11.2ポイントの増加となりました。主な理由は下記のとおりであります。
資産は、前連結会計年度末に比べ7,850百万円の増加となりました。現金及び預金の増加19,602百万円、受取手形及び売掛金の減少688百万円、商品及び製品の増加2,808百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,162百万円、有価証券の減少7,659百万円、その他金融資産の減少9,000百万円、繰延税金資産の減少432百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,041百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加579百万円、電子記録債務の増加1,591百万円、未払法人税等の増加581百万円、未払消費税等の減少1,293百万円、未払金の減少1,593百万円、未払費用の減少1,141百万円、退職給付に係る負債の減少1,012百万円等によるものであります。

2015/11/11 11:41