利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、26,410百万円の収入(同73.6%増)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益33,862百万円、非資金費用である減価償却費5,744百万円、減損損失539百万円、有価証券償還益566百万円、退職給付に係る負債の減少2,070百万円、たな卸資産の増加6,244百万円、売上債権の増加1,604百万円、その他の資産の増加797百万円、仕入債務の増加1,872百万円、その他負債の増加4,643百万円及び法人税等の支払い10,133百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,948百万円の支出(同31.5%増)となりました。主な要因は定期預金の増加による純支出16,603百万円、有価証券の売買及び償還による純収入4,364百万円、有形固定資産の取得による支出7,075百万円、無形固定資産の取得による支出474百万円、投資有価証券の売買及び償還による純支出1,564百万円、その他投資等の減少による収入1,396百万円等であります。

2016/06/29 11:32