利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,894百万円の収入(同47.5%減)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益17,623百万円、非資金費用である減価償却費2,578百万円、退職給付に係る負債の減少855百万円、売上債権の減少142百万円、たな卸資産の増加4,225百万円、仕入債務の増加1,032百万円、その他の資産の減少374百万円、その他の負債の減少4,445百万円及び法人税等の支払い9,432百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,843百万円の支出(前年同期は2,400百万円の収入)となりました。主な要因は定期預金の増加による純支出129百万円、有価証券の売買及び償還による純収入3,551百万円、有形固定資産の取得による支出5,279百万円、投資有価証券の売買及び償還による純支出1,006百万円等であります。

2016/11/11 10:21