営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,894百万円の収入(同47.5%減)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益17,623百万円、非資金費用である減価償却費2,578百万円、退職給付に係る負債の減少855百万円、売上債権の減少142百万円、たな卸資産の増加4,225百万円、仕入債務の増加1,032百万円、その他の資産の減少374百万円、その他の負債の減少4,445百万円及び法人税等の支払い9,432百万円等であります。

2016/11/11 10:21