利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,168百万円の収入(同135.4%増)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益23,884百万円、非資金費用である減価償却費3,067百万円、退職給付に係る負債の減少878百万円、売上債権の増加1,929百万円、たな卸資産の増加10,716百万円、仕入債務の増加3,165百万円、その他の資産の減少1,044百万円、その他の負債の減少2,396百万円及び法人税等の支払い6,485百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,045百万円の支出(同28.1%減)となりました。主な要因は定期預金の減少による純収入3,160百万円、有価証券の売買及び償還による純収入672百万円、有形固定資産の取得による支出5,489百万円、無形固定資産の取得による支出317百万円等であります。

2017/11/10 12:02