営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,168百万円の収入(同135.4%増)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益23,884百万円、非資金費用である減価償却費3,067百万円、退職給付に係る負債の減少878百万円、売上債権の増加1,929百万円、たな卸資産の増加10,716百万円、仕入債務の増加3,165百万円、その他の資産の減少1,044百万円、その他の負債の減少2,396百万円及び法人税等の支払い6,485百万円等であります。

2017/11/10 12:02