退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ5,001百万円の増加となりました。現金及び預金の増加2,578百万円、受取手形及び売掛金の増加1,754百万円、商品及び製品の増加7,068百万円、原材料及び貯蔵品の増加2,464百万円、仕掛品の増加736百万円、有価証券の減少11,672百万円、繰延税金資産の増加516百万円、建設仮勘定の増加1,300百万円、のれん償却による減少512百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ856百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の減少703百万円、電子記録債務の増加4,152百万円、未払法人税等の増加1,619百万円、未払金の減少4,154百万円、未払費用の減少467百万円、退職給付に係る負債の減少1,127百万円等によるものであります。
なお、有利子負債残高は1,234百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2017/11/10 12:02