利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,270百万円の収入(同90.5%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益4,977百万円、非資金費用である減価償却費4,594百万円、役員退職慰労引当金の減少3,334百万円、売上債権の減少3,039百万円、たな卸資産の増加3,968百万円、仕入債務の増加1,997百万円、その他の負債の減少4,236百万円及び法人税等の支払い1,744百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,292百万円の支出(同78.3%減)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出1,365百万円、定期預金の払戻による収入4,898百万円、有形固定資産の取得による支出5,766百万円、有形固定資産の売却による収入1,502百万円、無形固定資産の取得による支出867百万円等であります。

2020/11/10 15:28