利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、17,398百万円の収入(同629.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13,636百万円、非資金費用である減価償却費4,629百万円、売上債権の減少10,339百万円、棚卸資産の増加1,793百万円、仕入債務の増加2,472百万円、返金負債の減少732百万円、その他の負債の減少6,212百万円及び法人税等の支払い4,511百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,236百万円の支出(同22.8%減)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出14,423百万円、定期預金の払戻による収入13,840百万円、有形固定資産の取得による支出2,334百万円、無形固定資産の取得による支出1,308百万円、投資有価証券の取得による支出671百万円等であります。

2023/08/10 13:50