営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17,398百万円の収入(同629.3%増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益13,636百万円、非資金費用である減価償却費4,629百万円、売上債権の減少10,339百万円、棚卸資産の増加1,793百万円、仕入債務の増加2,472百万円、返金負債の減少732百万円、その他の負債の減少6,212百万円及び法人税等の支払い4,511百万円等であります。

2023/08/10 13:50