利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、347百万円の支出(前中間連結会計期間は3,358百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益12,164百万円、非資金費用である減価償却費5,242百万円、売上債権の減少3,574百万円、棚卸資産の増加5,373百万円、仕入債務の増加3,392百万円、返金負債の減少1,281百万円、その他の負債の減少11,308百万円及び法人税等の支払い6,139百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12,197百万円の支出(前年同期比61.3%増)となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出1,043百万円、定期預金の払戻による収入4,134百万円、有形固定資産の取得による支出12,947百万円、有形固定資産の売却による収入3,006百万円、無形固定資産の取得による支出1,660百万円、投資有価証券の取得による支出3,645百万円等であります。

2025/08/08 14:26