当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。なお、コミットメントライン契約の一部(5,250百万円)につきましては、当事業年度末現在、解約しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	7,250百万円	2,000百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/23 9:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・借入残高(設備投資資金の調達) 1行 900百万円(借入未実行残高 -百万円)
・コミットメントラインの借入実行残高 5行 -百万円(借入未実行残高2,000百万円)
④経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

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#3 重要な契約等（連結）

当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とシンジケートローン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三菱UFJ銀行株式会社福井銀行株式会社三井住友銀行株式会社北陸銀行株式会社福邦銀行
組成金額	5,000百万円(タームローン:3,000百万円、コミットメントライン:2,000百万円)
契約締結日	2017年3月28日

なお、本契約には財務制限条項が付されております。
借入残高及び財務制限条項の詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表注記事項(貸借対照表関係) ※4 財務制限条項」に記載のとおりであります。

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