四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 150,656 | 586,666 |
| 減価償却費 | 610,882 | 780,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,059 | 42,865 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,222 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △13,964 | △19,577 |
| 受取利息 | △1,172 | △1,288 |
| 支払利息 | 19,223 | 39,505 |
| 為替差損益(△は益) | 21,347 | 10,715 |
| シンジケートローン手数料 | 6,515 | 2,545 |
| 固定資産除却損 | 0 | 392 |
| 固定資産圧縮損 | 68,208 | - |
| 補助金収入 | △80,250 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △295,121 | △1,108,013 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 431,303 | △529,614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 882,085 | 1,658,441 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 282,684 | 974,733 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,000 | 7,000 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | △9 |
| その他 | △232,445 | 200,126 |
| 小計 | 836,788 | 2,645,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,288 |
| 利息の支払額 | △19,732 | △39,505 |
| 補助金の受取額 | 750 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,810 | △267,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,168 | 2,339,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,353,746 | △1,672,827 |
| その他 | △629 | △3,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,354,375 | △1,676,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △750,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △6,058 | △1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,911 | △251,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,347 | △10,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △220,643 | 400,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,256 | 2,529,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,493,613 | ※ 2,930,392 |
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