四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △329,771 | 19,705 |
| 減価償却費 | 691,034 | 522,133 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △15,258 | 12,019 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △154,590 |
| 固定資産除却損 | 17,384 | 658 |
| 固定資産圧縮損 | 44,726 | 25,668 |
| 補助金収入 | △58,544 | △38,120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 428,182 | △85,313 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,668 | △97,694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △386,663 | 38,194 |
| その他 | 222,268 | 56,048 |
| 小計 | 638,027 | 298,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 2,454 |
| 利息の支払額 | △52,894 | △53,691 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,475 | △9,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,568 | 238,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,482 | △756,436 |
| 補助金収入 | 5,744 | 3,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 202,484 |
| その他 | 14,456 | △740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,282 | △551,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △267,499 | △216,499 |
| 配当金の支払額 | △1,212 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △62,958 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 668,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,712 | 388,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,912 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,486 | 75,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,444,485 | 3,346,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,571,971 | ※ 3,422,110 |
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