訂正四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 19,705 | △201,368 |
| 減価償却費 | 522,133 | 397,519 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 12,019 | 57,695 |
| 支払利息 | 55,065 | 44,831 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154,590 | - |
| 固定資産除却損 | 658 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 25,668 | 33,731 |
| 補助金収入 | △38,120 | △48,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,313 | △64,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △97,694 | △261,744 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,194 | 608,683 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 54,058 | 155,384 |
| その他 | △53,075 | 33,633 |
| 小計 | 298,710 | 755,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,454 | 1,184 |
| 利息の支払額 | △53,691 | △44,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,386 | △7,658 |
| 補助金の受取額 | - | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,086 | 704,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △756,436 | △197,292 |
| 補助金収入 | 3,320 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,484 | - |
| その他 | △740 | △2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,372 | △199,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △216,499 | △154,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △62,958 | △64,875 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 668,175 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,716 | △219,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | △10,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,759 | 275,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,351 | 2,893,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,422,110 | ※ 3,168,525 |
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