東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,343,972 |
| 減価償却費 | 2,219,264 |
| のれん償却額 | 3,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 57,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,745 |
| 支払利息 | 160,944 |
| 固定資産除却損 | 129,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,832,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,578 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 185,535 |
| 受取保険金 | -19,851 |
| その他 | 21,606 |
| 小計 | 2,821,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,894 |
| 利息の支払額 | -163,926 |
| 保険金の受取額 | 364,705 |
| 補償金の受取額 | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -11,513 |
| 法人税等の還付額 | 7,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,173 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,202 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 558 |
| 貸付けによる支出 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 19,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,022,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026,990 |
| リース債務の返済による支出 | -78,673 |
| 配当金の支払額 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,473 |
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