- 4970
- 2026/08/28
- 時価
- 933億円
- PER 予
- 23.94倍
- 2010年以降
- 赤字-120.9倍
（2010-2026年） - PBR
- 3.16倍
- 2010年以降
- 0.42-9.52倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.44%
- ROE 予
- 13.19%
- ROA 予
- 5.52%
- 資料
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- CSV,JSON
東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,343,972 | 330,039 |
| 減価償却費 | 2,219,264 | 1,873,576 |
| のれん償却額 | 3,053 | 3,053 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 57,559 | 317,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,745 | -5,917 |
| 支払利息 | 160,944 | 139,255 |
| 固定資産除却損 | 129,531 | 173,597 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,365 | -296,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,832,984 | -173,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,578 | 128,528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 185,535 | -89,246 |
| 受取保険金 | -19,851 | － |
| その他 | 21,606 | -33,141 |
| 小計 | 2,821,123 | 2,379,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,894 | 6,014 |
| 利息の支払額 | -163,926 | -142,410 |
| 保険金の受取額 | 364,705 | － |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,513 | -6,639 |
| 法人税等の還付額 | 7,787 | 4,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,071 | 2,240,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,173 | -590,705 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -60,100 | -4,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,059 | -125,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -605 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,202 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 558 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 1,658 |
| その他 | － | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,987 | -726,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,650,000 | 13,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,022,000 | -14,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026,990 | -2,662,440 |
| リース債務の返済による支出 | -78,673 | -61,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70,583 |
| 配当金の支払額 | -264 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,928 | -1,754,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,389 | -13,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,545 | -252,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,928 | 829,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,473 | 576,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
