東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 330,039 | 510,698 |
| 減価償却費 | 1,873,576 | 1,841,079 |
| のれん償却額 | 3,053 | 3,096 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 317,882 | -145,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,917 | -6,808 |
| 支払利息 | 139,255 | 146,578 |
| 固定資産除却損 | 173,597 | 20,532 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,876 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | -6,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,358 | -43,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,209 | -1,076,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,528 | -5,929 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89,246 | -90,235 |
| その他 | -33,141 | 471,960 |
| 小計 | 2,379,837 | 1,617,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,014 | 6,808 |
| 利息の支払額 | -142,410 | -137,233 |
| 法人税等の支払額 | -6,639 | -6,723 |
| 法人税等の還付額 | 4,150 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,950 | 1,481,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -510,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,705 | -2,753,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,895 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,409 | 12,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,516 | -125,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -650 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 427 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,658 | 250 |
| その他 | -7,500 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,684 | -2,877,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,040,000 | 18,230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,100,000 | -17,278,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,857,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662,440 | -2,584,802 |
| リース債務の返済による支出 | -61,018 | -55,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,583 | -38 |
| 配当金の支払額 | -68 | -47,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754,110 | 2,121,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,093 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,938 | 722,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,473 | 576,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,535 | 1,298,927 |
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