東洋合成工業（4970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,698 | 103,061 |
| 減価償却費 | 1,841,079 | 1,435,062 |
| のれん償却額 | 3,096 | 3,096 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -145,706 | 13,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,808 | -9,183 |
| 支払利息 | 146,578 | 195,316 |
| 固定資産除却損 | 20,532 | 16,903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,389 | -199 |
| のれん減損損失 | － | 15,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,951 | 305,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,076,944 | -291,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,929 | 107,681 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -90,235 | -132,289 |
| その他 | 471,960 | 93,335 |
| 小計 | 1,617,979 | 1,855,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,808 | 9,183 |
| 利息の支払額 | -137,233 | -188,737 |
| 法人税等の支払額 | -6,723 | -10,474 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,369 | 1,666,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -510,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,753,854 | -5,132,561 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -160 | -462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,053 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,671 | -206,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 427 | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 240 |
| その他 | -10 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,877,615 | -5,327,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,230,000 | 23,360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,278,000 | -23,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,857,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,584,802 | -3,146,298 |
| リース債務の返済による支出 | -55,331 | -62,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -5,722 |
| 配当金の支払額 | -47,318 | -47,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,510 | 3,518,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,872 | 13,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,391 | -129,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,535 | 1,298,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,298,927 | 1,169,457 |
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