相手先	金額(千円)
協栄ケミカル㈱	37,022
㈱岡田商店	36,932
伸栄商事㈱	35,897
堀留化学㈱	8,544
シンヨー㈱	7,857
その他	66,011
合計	192,264

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	53,235
5月	61,866
6月	43,740
7月	31,871
8月	1,549
合計	192,264

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	200,624
㈱ゴードー	88,531
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	72,993
エコシステムジャパン㈱	67,365
㈱カネカ	60,752
その他	1,217,754
合計	1,708,021

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,948,000
㈱東京都民銀行	1,286,000
㈱みずほ銀行	532,000
農林中央金庫	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱りそな銀行	4,000
合計	4,470,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,008,000
㈱日本政策投資銀行	942,504
㈱みずほ銀行	790,160
㈱東京都民銀行	726,000
㈱りそな銀行	163,536
㈱商工組合中央金庫	89,800
㈱三菱東京UFJ銀行	73,336
日本生命保険相互会社	40,000
㈱みなと銀行	33,200
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	20,000
㈱京葉銀行	20,000
合計	3,926,536

2015/06/29 16:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は17,894,006千円で、前期比1,339,463千円の減少となりました。これは主に減価償却によるものであります。
流動負債は11,622,491千円で、前期比683,874千円の減少となりました。これは主に短期借入金の減少によるものであります。
固定負債は10,500,329千円で、前期比185,811千円の減少となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。

2015/06/29 16:37