有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,633
預金の種類
当座預金	766,132
普通預金	10,605
別段預金	227
定期預金	473,000
外貨預金	124,616
小計	1,374,582
合計	1,377,215

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴードー	30,504
富士フイルム㈱	27,830
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	15,976
川原油化㈱	8,526
㈱井上香料製造所	7,523
その他	30,990
合計	121,352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	2,582
5月	34,836
6月	60,453
7月	23,479
合計	121,352

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	422,524
メルクパフォーマンスマテリアルズマニュファクチャリング合同株式会社	242,280
日本ゼオン株式会社	157,361
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	144,156
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC	135,711
その他	1,816,769
合計	2,918,805

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,433,986	17,703,993	17,219,174	2,918,805	85.51	55.18

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,076,633
化成品	1,800,032
合計	4,876,666

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	55,025
化成品	17,586
合計	72,611

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	618,584
化成品製造原材料	260,563
消耗品	64,012
梱包材料	30,208
燃料	10,873
研究所試薬	16,014
合計	1,000,256

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協栄ケミカル㈱	37,022
㈱岡田商店	36,932
伸栄商事㈱	35,897
堀留化学㈱	8,544
シンヨー㈱	7,857
その他	66,011
合計	192,264

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	53,235
5月	61,866
6月	43,740
7月	31,871
8月	1,549
合計	192,264

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	200,624
㈱ゴードー	88,531
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	72,993
エコシステムジャパン㈱	67,365
㈱カネカ	60,752
その他	1,217,754
合計	1,708,021

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,948,000
㈱東京都民銀行	1,286,000
㈱みずほ銀行	532,000
農林中央金庫	300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	200,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱りそな銀行	4,000
合計	4,470,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,008,000
㈱日本政策投資銀行	942,504
㈱みずほ銀行	790,160
㈱東京都民銀行	726,000
㈱りそな銀行	163,536
㈱商工組合中央金庫	89,800
㈱三菱東京UFJ銀行	73,336
日本生命保険相互会社	40,000
㈱みなと銀行	33,200
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	20,000
㈱京葉銀行	20,000
合計	3,926,536

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,336,500
㈱日本政策投資銀行	1,811,562
㈱みずほ銀行	1,751,300
㈱東京都民銀行	1,539,000
㈱りそな銀行	439,201
商工中央金庫	367,850
㈱三井住友銀行	75,000
日本生命保険相互会社	60,000
㈱三菱東京UFJ銀行	58,340
㈱みなと銀行	50,200
農林中央金庫	35,000
㈱京葉銀行	30,000
合計	8,553,953