有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	3,344
普通預金	19
別段預金	0
外貨預金	280
小計	3,643
合計	3,645

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士化学工業㈱	34
合計	34

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年4月	6
5月	9
6月	6
7月	11
合計	34

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
信越化学工業㈱	754
JSR㈱	750
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	410
Merck Performance Materials Co., Ltd.	358
メルクエレクトロニクス㈱	331
その他	4,583
合計	7,188

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,873	35,142	33,827	7,188	82.47	68.02

4) 商品及び製品

品目	金額(百万円)
感光性材料	5,533
化成品	2,129
合計	7,662

5) 仕掛品

品目	金額(百万円)
感光性材料	374
化成品	50
合計	424

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
感光性材料製造原材料	1,317
化成品製造原材料	611
消耗品	196
梱包材料	56
燃料	14
研究所試薬	53
合計	2,251

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱四葉機械製作所	2
合計	2

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月	0
4月	0
7月	0
合計	2

(注)2024年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
2) 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本ゼオン㈱	200
エコシステムジャパン㈱	163
㈱サンケムジャパン	139
㈱ゴードー	137
協栄ケミカル㈱	133
その他	3,233
合計	4,007

3) 設備関係未払金

相手先	金額(百万円)
㈱安藤・間	1,209
清水建設㈱	1,107
㈱ニチゾウテック	950
横河ソリューションサービス㈱	364
千代田エクスワンエンジニアリング㈱	350
その他	1,779
合計	5,762

4) 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	650
㈱きらぼし銀行	400
㈱みずほ銀行	400
㈱三菱UFJ銀行	350
㈱三井住友銀行	150
㈱りそな銀行	100
農林中央金庫	100
㈱みなと銀行	50
㈱商工組合中央金庫	50
㈱京葉銀行	50
合計	2,300

5) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	1,768
㈱きらぼし銀行	944
㈱日本政策投資銀行	791
㈱りそな銀行	388
㈱みなと銀行	370
農林中央金庫	319
㈱みずほ銀行	318
日本生命保険相互会社	220
㈱三井住友銀行	157
㈱商工組合中央金庫	20
合計	5,297

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱千葉銀行	5,248
㈱きらぼし銀行	3,208
㈱日本政策投資銀行	1,967
㈱りそな銀行	855
㈱みずほ銀行	683
㈱みなと銀行	680
農林中央金庫	670
日本生命保険相互会社	580
㈱三井住友銀行	517
合計	14,411