有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,818
預金の種類
当座預金	1,424,203
普通預金	8,712
別段預金	247
定期預金	482,000
外貨預金	608,543
小計	2,523,707
合計	2,525,526

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	120,589
富士フイルム㈱	82,389
㈱井上香料製造所	43,806
㈱ゴードー	39,016
富士化学工業㈱	36,325
その他	60,103
合計	382,230

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	54,155
4月	97,571
5月	117,199
6月	90,368
7月	22,935
合計	382,230

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	460,477
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	267,635
メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱	178,398
ローム・アンド・ハース電子材料㈱	156,871
日本ゼオン㈱	145,253
その他	2,104,634
合計	3,313,271

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,076,043	21,608,637	21,371,409	3,313,271	86.58	53.96

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	2,657,263
化成品	1,821,612
合計	4,478,876

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	142,424
化成品	24,936
合計	167,361

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	1,023,397
化成品製造原材料	330,025
消耗品	37,315
梱包材料	22,368
燃料	15,009
研究所試薬	34,199
合計	1,462,315

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	93,156
協栄ケミカル㈱	43,878
㈱岡田商店	39,528
伸栄商事㈱	31,815
堀留化学㈱	25,104
その他	134,023
合計	367,506

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	89,180
4月	66,856
5月	92,422
6月	59,983
7月	59,015
8月	48
合計	367,506

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	182,813
エコシステムジャパン㈱	112,807
住友商事ケミカル㈱	99,421
JSR㈱	79,950
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	76,826
その他	1,953,145
合計	2,504,964

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,550,000
㈱東京都民銀行	1,900,000
㈱みずほ銀行	1,100,000
㈱りそな銀行	300,000
農林中央金庫	250,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱みなと銀行	100,000
㈱京葉銀行	100,000
合計	6,700,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	953,000
㈱日本政策投資銀行	604,400
㈱みずほ銀行	590,980
㈱東京都民銀行	552,000
㈱りそな銀行	171,651
㈱商工組合中央金庫	86,000
㈱三菱東京UFJ銀行	60,000
日本生命保険相互会社	45,000
㈱三井住友銀行	40,000
㈱みなと銀行	20,000
合計	3,123,031

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,292,000
㈱日本政策投資銀行	868,200
㈱みずほ銀行	715,000
㈱東京都民銀行	700,000
㈱商工組合中央金庫	392,000
㈱りそな銀行	230,000
㈱三菱東京UFJ銀行	220,000
日本生命保険相互会社	100,000
㈱三井住友銀行	85,000
㈱みなと銀行	35,000
合計	4,637,200