有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,649
預金の種類
当座預金	667,514
普通預金	10,317
別段預金	113
定期預金	479,000
外貨預金	168,056
小計	1,325,001
合計	1,326,651

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴードー	34,467
富士フイルム㈱	18,831
富士化学工業㈱	13,642
㈱井上香料製造所	7,698
川原油化㈱	4,632
その他	19,013
合計	98,284

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	1,199
5月	35,704
6月	32,789
7月	28,591
合計	98,284

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	359,304
信越化学工業㈱	175,004
メルクパフォーマンスマテリアルズマニュファクチャリング(同)	152,202
ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS LLC	149,901
JSR㈱	145,271
その他	1,937,003
合計	2,918,688

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,918,805	18,777,218	18,777,334	2,918,688	86.55	56.89

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	3,146,552
化成品	1,978,665
合計	5,125,217

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	56,015
化成品	26,617
合計	82,632

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	688,553
化成品製造原材料	342,005
消耗品	45,736
梱包材料	19,982
燃料	10,212
研究所試薬	16,209
合計	1,122,700

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦化学工業㈱	53,026
協栄ケミカル㈱	40,725
堀留化学㈱	27,617
伸栄商事㈱	18,865
㈱岡田商店	17,318
その他	74,020
合計	231,575

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	63,602
5月	61,675
6月	56,498
7月	47,750
8月	2,046
合計	231,575

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
豊田通商㈱	129,802
日本ゼオン㈱	127,654
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	79,033
エコシステムジャパン㈱	77,103
㈱ゴードー	61,286
その他	1,393,900
合計	1,868,781

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,210,000
㈱東京都民銀行	1,450,000
㈱みずほ銀行	590,000
農林中央金庫	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
合計	4,750,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,003,000
㈱みずほ銀行	790,160
㈱日本政策投資銀行	787,504
㈱東京都民銀行	691,000
㈱りそな銀行	213,536
㈱商工組合中央金庫	101,050
㈱三菱東京UFJ銀行	48,340
日本生命保険相互会社	35,000
㈱みなと銀行	53,200
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	20,000
㈱京葉銀行	20,000
合計	3,782,790

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,903,500
㈱日本政策投資銀行	1,404,058
㈱みずほ銀行	1,386,140
㈱東京都民銀行	1,228,000
㈱りそな銀行	460,665
㈱商工組合中央金庫	356,800
㈱みなと銀行	87,000
㈱三井住友銀行	55,000
日本生命保険相互会社	25,000
農林中央金庫	15,000
㈱三菱東京UFJ銀行	10,000
㈱京葉銀行	10,000
合計	6,941,163