有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,657
預金の種類
当座預金	870,857
普通預金	30,991
別段預金	104
定期預金	482,000
外貨預金	480,208
小計	1,864,162
合計	1,865,819

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士フイルム㈱	27,757
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ㈱	22,896
㈱ゴードー	16,883
旭有機材㈱	10,530
㈱井上香料製造所	10,140
その他	19,021
合計	107,229

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	746
5月	18,568
6月	60,003
7月	27,911
合計	107,229

3) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Merck Performance Materials Co., Ltd.	388,415
信越化学工業㈱	180,021
メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱	163,669
ローム・アンド・ハース電子材料㈱	157,444
GIVAUDAN FRAGRANCES CORPORATION	137,208
その他	2,049,283
合計	3,076,043

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,918,688	19,106,959	18,949,604	3,076,043	86.03	57.26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
感光性材料	2,646,969
化成品	1,987,141
合計	4,634,110

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
感光性材料	114,173
化成品	35,323
合計	149,496

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
感光性材料製造原材料	650,459
化成品製造原材料	344,464
消耗品	54,309
梱包材料	28,026
燃料	10,046
研究所試薬	18,130
合計	1,105,437

② 流動負債
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協栄ケミカル㈱	31,679
㈱岡田商店	28,260
伸栄商事㈱	19,414
東邦化学工業㈱	16,016
東海ケミー㈱	10,382
その他	84,267
合計	190,020

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	51,641
5月	47,936
6月	41,025
7月	47,732
8月	1,684
合計	190,020

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ゼオン㈱	167,234
エコシステムジャパン㈱	91,873
㈱カネカ	83,635
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	78,594
JSR㈱	64,052
その他	1,509,158
合計	1,994,548

3) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	2,630,000
㈱東京都民銀行	1,756,000
㈱みずほ銀行	906,000
㈱りそな銀行	200,000
㈱三井住友銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	200,000
農林中央金庫	150,000
㈱京葉銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	6,242,000

4) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	763,500
㈱日本政策投資銀行	741,458
㈱みずほ銀行	740,160
㈱東京都民銀行	636,000
㈱りそな銀行	194,014
㈱商工組合中央金庫	68,800
日本生命保険相互会社	60,000
㈱みなと銀行	32,000
㈱三菱東京UFJ銀行	30,000
㈱三井住友銀行	20,000
農林中央金庫	15,000
㈱京葉銀行	10,000
合計	3,310,932

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,700,000
㈱日本政策投資銀行	992,600
㈱みずほ銀行	975,980
㈱東京都民銀行	872,000
㈱りそな銀行	311,651
㈱商工組合中央金庫	288,000
日本生命保険相互会社	145,000
㈱三菱東京UFJ銀行	80,000
㈱みなと銀行	55,000
㈱三井住友銀行	35,000
合計	5,455,231